上海外匯資金拆借協議（精選3篇）
上海外匯資金拆借協議 篇1
拆入方： (以下簡稱「甲方」)
住所：
法定代表人負責人： 職務：
開戶銀行：
帳號：
電話：
傳真：
郵政編碼：
拆出方： (以下簡稱「乙方」)
住所：
負責人： 職務：
電話：
傳真：
郵政編碼：
第一章總則
甲、乙雙方根據《中華人民共和國民法典》及其他有關法律法規的規定，經友好協商，就外匯資金拆借事項，特簽訂本合同。
第二章拆借金額和幣種
第 條 拆借外匯資金金額為____________，(小寫______________________)，幣種為_________。
第2條 拆借外匯資金用途為_______________(彌補票據清算聯行匯差頭寸的不足解決臨時性周轉資金的需要)。
第3條 乙方應於______年____月____日將拆借外匯資金劃入甲方題述賬戶。
第4條 拆借利息自拆借外匯資金劃入甲方題述賬戶之日起計算。
第5條 甲方應於拆借期限屆滿之日一次性歸還拆借外匯資金本金，利隨本清。
第三章 拆借期限
第6條 本合同項下的外匯資金拆借自______年____月____日起至______年____月____日止，共計________月天。
第四章 拆借利率
第7條 本合同項下拆借利率在中國人民銀行規定的同期最高限內由雙方協商確定為__________。按季結息，未結利息計收複利，每季月末xx年____月____日於_________簽訂。
第七章 違約責任
甲方： 乙方：
法定代表人負責人： 負責人：
(或委託代理人) (或委託代理人)
年月日 年月日
上海外匯資金拆借協議 篇2
簽約日期： 年 月 日 合同編號：
甲乙雙方經協商一致，甲方同意向乙方借出資金，乙方同意按期歸還本息，為維護甲乙雙方正當權益，根據恪守信用、平等互利的原則，特訂立下列條款：
一、甲方拆出款項、乙方歸還款項，均應按合同規定按期劃款，並確保款項當天到賬。因資金未按時達賬而造成的損失，由違約方承擔。
二、利息清算：拆藉資金利隨本清，拆借利息按實際天數計算。
三、逾期與提前還款：拆藉資金必須按本合同規定的還款時間歸還，逾期部分，自逾期日起按每日萬分之五加收罰息。拆借合同未到期，未經雙方同意不得提前還款，否則違約方要賠償提前還款造成的經濟損失。
四、生效：本合同經雙方法定代表人(或授權代表人)簽名，並加蓋單位公章後生效。
五、終止：甲方收到乙方歸還的本合同的全部款項，經查收無誤後，本合同即終止。
六、合同份數：本合同一式四份，由甲、乙雙方分別留存;如需報當地人民銀行分支行備案，當地人民銀行留存一份。
拆出方(蓋章) 拆入方(蓋章)
法人代表(簽章) 法人代表(簽章)
(或授權代表人) (或授權代表人)
上海外匯資金拆借協議 篇3
合同編號：_________
資金拆出單位名稱：_________
住所：_________
法定代表人或主要負責人：_________
電話：_________
郵政編碼：_________
資金拆入單位名稱：_________
住所： _________
法定代表人或主要負責人：_________
電話：_________
郵政編碼：_________
資金拆出單位(以下稱甲方)：_________
資金拆入單位(以下稱乙方)：_________
為調劑資金餘缺，甲方同意向乙方拆出資金，乙方同意按期歸還資金本息。甲、乙雙方經協商一致，按以下條款訂立本合同：
第一條 甲方向乙方拆出資金人民幣(大寫)_________，拆借期限自___年___月___日起至___年___月___日止。共計___天，拆借利率為月息千分之___。
第二條 甲方應根據本合同議定的借款時間當日將款項以___(方式)匯出，並起息。乙方應根據合同議定的還款時間，當日將款項匯入甲方賬戶，並止息。
第三條 利息按日計算，由乙方在償還本金時一併劃付甲方。
第四條 甲方沒有按約定時間將款項匯出應按違約天數，付給乙方違約金。違約金的計收與乙方逾期罰息相同。
第五條 乙方沒有按約定的還款時間將應還款項匯入甲方賬戶，不論匯劃與否，均作為逾期。逾期部分按日息萬分之___計收罰息，由乙方償還甲方。
第六條 乙方所拆入資金應嚴格按國家政策、法律、法規准許的用途使用。否則，甲方有權要求乙方提前歸還拆藉資金本息。
第七條 除有法定或約定原因外，甲、乙任何一方需變更本合同其他條款或解除本合同的，均需徵得對方同意，並達成書面協議。
第八條 在本合同約定的借款期限內如遇國家同業拆借政策調整(包括拆借金額、期限、利率、資金用途)，則合同中有關內容經雙方協商後作相應修改。
第九條 甲、乙雙方商定的其他事項：
第十條 爭議的解決方式：
本合同在履行過程中發生的爭議，同雙方當事人協商解決，協商不成的，按下列第 種方式解決：
1.提交仲裁委員會仲裁;
2.依法向人民法院起訴。
第十一條 本合同經雙方法定代表人或主要負責人簽章，並加蓋單位公章後生效。
第十二條 本合同正本一式二份，甲、乙雙方各執一份，金融市場執副本一份。
甲方：(公章)_________ 乙方：(公章)_________
法定代表人或主要負責人：(簽章)_________ 法定代表人或主要負責人：(簽章)_________
簽訂合同日期：_________ 簽訂合同地點：_________
