出納會計工作職責[精華]

出納會計工作職責[精華]（通用28篇）

出納會計工作職責[精華] 篇1

1、準確、及時地做好賬務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細賬和總賬，對款項和有價證券的收付，財物的收發、增減和使用，資產基金增減和經費收支進行核算。

2、正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附註說明和利潤分配核算工作。

3、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協助有關部門開展財務審計和年檢。

4、負責公司固定資產的財務管理，按月正確計提固定資產折舊，定期或不定期地組織清產核資工作。

5、及時做好會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

6、組織公司的財務、成本、預算、會計核算及監督、財務分析等方面的工作;

7、主持建立和完善財務管理制度和相關工作程序，制定和管理稅收政策方案及程序;

8、掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況，擬訂或規劃資金籌措和資本運作方案;

9、組織公司年度預算大綱及財務預算，並提交董事會審議;

10、組織編制預算、財務收支計劃、成本費用計劃、財務報告和合併會計報表等;

11、負責提交相關財務報表，保證準確及時，報表包括(但不限於)：資產負債表、損益表、利潤分配表、現金流量表、費用分析表等;

12、遵守並執行集團公司各項財務管理制度;

13、獨立審核公司所有原始憑證，根據各類原始憑證編制記賬憑證;

14、準確核算收入、成本、費用，準確及時編制財務、稅務報表，按時提交財務報告，獨立及時完成納稅申報工作;

15、及時購買、註銷、認證各類稅務發票，並做好使用登記工作;

16、定期與外部往來單位核對賬目，為業務部門提供往來單位的財務信息;

17、完成上級交給的其它工作。

18、負責開票、繳稅及票據的收集、歸類、登記、保管;

19、負責收入成本的核算及往來的核對;

20、負責審核報銷費用，編制憑證;

21、負責合同管理工作，動態掌握合同履約情況，避免合同糾紛的產生;

22、領導交代的其他事項。

23、總公司及各項目的.賬目操作及報稅等工作;

24、負責應收、應付往來帳目的核算、記帳;

25、對應收應付帳款的事前、事中、事後的監控;

26、帶領出納對建築材料進銷存進行監控;

27、協助公司領導與稅務、工商等部門進行有效溝通。

28、審核各類原始單據，無誤後根據各種單據編制記帳憑證;

29、月末結賬，按時編制各種會計報表，做到數字真實，計算準確，內容完整，說明清楚，報送及時;

30、裝訂整理保管憑證、帳薄、表單等會計資料;

31、核算應收應付款、員工工資核算;

32、完成上級領導交辦的其它工作。

出納會計工作職責[精華] 篇2

1、負責主營業務收入、其他業務收入核算。

2、負責應收帳款、應收票據管理。

3、負責計提、申報、交繳各項稅金及附加。

4、負責交繳港建、港務費及編制港建費報表。

5、負責主營業務收入保險費的計提、交繳。

6、負責購買、印製發票。

7、完成領導交辦各項工作。

出納會計工作職責[精華] 篇3

1、根據審核通過的各項付款單，辦理資金支付並取得資金支付結算單據，交會計入帳;

2、及時查詢貨幣資金(含票據)的收款信息、票據入銀行賬戶的工作，並取得資金收款結算單據，交會計入帳;

3、日常資金調度：跟蹤並反饋各賬戶資金額，按資金需求情況做出資金調度建議;協助總監按資金情況安排資金理財，保障資金收益及資金使用平衡;

4、按業務需求開具相關增值稅發票及到稅局購買發票，每月須按時進行納稅申報;

5、負責登記日記賬，報送資金報表;

6、負責銀行事務辦理，每月編制銀行餘額調節表經會計審核後存檔;

7、負責財務部相關檔案的保管工作;負責現金、銀行票據、有價證券保管;

8、協助會計整理每月憑證及時裝訂;

9、完成領導安排的臨時會計工作。

出納會計工作職責[精華] 篇4

1、登記現金與銀行存款收付款日記賬，結出資金餘額統計報表。

2、負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作。

3、負責保管現金、空白支票、有價證券、重要空白憑證等，辦理銀行賬號的年審。

4、負責整理付款單據，確保付款單據、發票及憑證齊全，審批手續完整後轉交會計入賬。

5、負責每月員工工資及提成的發放。

6、各公司新增貸款材料準備，每月利息、還貸、續貸、銀行承兌等銀行授信相關工作。

7、執行公司的收付款制度，按規定辦理款項收付業務，並在OA系統完成相關流程。

出納會計工作職責[精華] 篇5

1、根據會計準則及企業財務管理制度，負責日常銀行轉賬，每天及時更新登記資金日報表;

2、管理第三方代付公司的付款申報和下發;

3、月末匯總分析相關資金報表

4、做好有關單據、合同、憑證等會計資料的整理、歸檔工作

5、完成領導交代的其他事宜

出納會計工作職責[精華] 篇6

1、 辦理銀行、現金收付業務，編制現金、銀行存款日記帳;

2、 審核報銷單、編制記賬憑證

3、 登記合同台賬、應收及應付明細表

4、 協助財務完成相關報表及各種稅務、工商、銀行相關的工作事宜;

5、 銷售回款情況跟蹤

6、 負責防偽稅控開票及掃描發票

出納會計工作職責[精華] 篇7

1、 負責管理庫存現金、銀行存款和其他貨幣資金;按照國家財會法規，公司財務制度的有關規定，認真完成公司日常資金結算業務的辦理;

2、負責編制資金日報、每日資金餘額表;

3、按日清月結規定每日或定期(周、月、季)核對各項貨幣資金的賬賬、賬實、賬表相符情況;

4、日常銀行業務的辦理，如銀行賬戶的開立、變更、銷戶、開立、辦理銀行承兌匯票等;

5、日常銀行關係的維護、銀行存款賬戶的管理、銀行回執單和對賬單等重要單據的收取及保存;

6、發票領購、保管，覆核發票申請，發票開具，進項發票認證，增值稅專票抵扣聯發票的保管，登記進銷項發票明細表;

7、妥善保管現金、票據、各種有價證券、印鑑章、網銀U盾及其他與資金相關的重要物品，確保其安全、完整並記錄完整;

8、出納崗位相關憑證資料的整理、傳遞、歸檔工作;

9、完成領導交辦的其他各項工作。

出納會計工作職責[精華] 篇8

1、辦理現金收付和銀行結算業務;

2、登記現金和銀行存款日記帳及公司要求報表;

3、保證重要票據以及有關印章的安全與完善，空白收據和空白支票不得遺失;

4、負責每月工資發放、個稅申報、各類報銷核發;

5、負責集團部分子公司會計賬務處理，及時完成各類財務報表;

6、領導交辦的其它任務。

出納會計工作職責[精華] 篇9

1. 根據已審批單據辦理各類收付款業務，嚴格遵守資金管理制度及費用報銷制度，保證賬實一致;

2. 相關業務的財務處理，憑證的填制、登賬、分類、匯總、申報;

3. 準備基本資料，配合辦理完成貸款、授信、承兌等相關銀行業務。

4.負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，做到日清月結，月末與銀行核對存款餘額，不符時編制《銀行存款餘額調節表》;

5.認真核對並確認每一筆購貨付款，及時做好付款的確認、勾兌工作;

6.領導交辦的其他工作。

出納會計工作職責[精華] 篇10

1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納工作;

2、認真核對並確認客戶的每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證並登記應收帳款明細帳;

3、每月提供上月客戶回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表;

4、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，協調跟進帳務處理;

5、協助主管完成其他日常事務性工作。

出納會計工作職責[精華] 篇11

1. 負責現金、日常收支、相關銀行票據管理;

2. 付款前的最終確認，費用審核報銷，銀行結算工作以及現金銀行日記帳的核對工作;

3. 收付憑證的編制、列印、整理工作;

4. 及時編制現金盤點表、銀行餘額調節表、資金日報、月度資金計劃表、結匯、購匯及外匯收支情況表;

5. 外幣預付款核銷的統計匯總;

6. 銀行、外匯信息、最新動態的及時匯報;

7. 其他銀行相關事務的辦理;

8. 暫借款的清算、催收及預付款的跟蹤;

9. 配合課長做好半年度審計、年度審計工作及其他政府部門等的相關工作;

10. 職責範圍內的文檔列印、整理、裝訂、保管工作;

11. 做好本職工作範圍內的標準化流程制定及相關管理制度規範的制定、修訂工作;

12. 負責更新資金計劃;

13. 其他臨時事務。

出納會計工作職責[精華] 篇12

1、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務收付和銀行結算業務：

2、根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出餘額。做到日清日結，賬實相符：

3、審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作：

4、負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作：

5、做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查：

6、負責及時查詢企業現金和銀行存款，保證賬務相符：

7、每月及時拿回銀行付款回單交由會計做賬，並整理公司憑證裝訂成冊：

8、第月結賬前完成銀行餘額調節表的核對工作：

9、完成領導交辦的其它事務性工作。

出納會計工作職責[精華] 篇13

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。

4、保管好各種空白支票、票據、印鑑。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員。

6、負責收集記賬單位需要的票據和列印銀行單。

7、完成部門領導交辦的其他任務。

出納會計工作職責[精華] 篇14

1.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業，處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關單位建立並保持良好關係，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

2.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業，處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關單位建立並保持良好關係，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

3.根據公司報銷流程，針對通過審批報銷單及傳票，辦理現金及銀行結算業務，並處理其他出納相關賬務;

4.資金預算的準確性，每月底依據各部門提交的資金預算表匯總編制總預算表經主管審核後發送至集團財務，跟進集團財務資金的調度保證公司有充足的資金周轉;

5.根據本周的資金使用情況，負責編制資金使用報告和下周資金預估表，經主管審核後，發送至集團財務;

6.資金收付準確率，做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性，嚴格執行財經紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款。每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;

7.編製現金流量表及外匯部位表。認真登記現金和銀行存款日記賬，保證日清月結。

出納會計工作職責[精華] 篇15

1. 按照公司規定，每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬款相符、帳帳相符，保障公司資金安全;

2. 根據線上審批流程，審核付款申請單據;

3. 保管好公司票據及印鑑;

4. 負責接收各類銀行收付款單據，每月按時整理回單;

5. 負責公司所有人員的費用類單據審核;審核有關原始憑證，並依據會計準則編制會計憑證;

6. 負責公司日常費用類付款工作;

7. 配合各部門辦理轉賬等相關手續;

8. 協助做好各種賬務處理工作;

9. 按照銀行流水入賬，按照費用憑證入賬，成本入賬。

出納會計工作職責[精華] 篇16

1、負責公司現金管理及日記賬、銀行日記賬的登記、日常業務付款、費用報銷、往來款結算。

2、按規定編制《資金日報表》，盤點庫存現金，保證庫存現金安全，做到日清月結，賬實相符。

3、協助編制月度資金預算，合理利用資金。

4、負責金蝶ERP應收應付模塊操作，完成收付款登記及核銷。

5、銀行、稅務相關業務的外勤辦理。

6、合同等財務資料的歸檔、登記、保管。

7、完成領導交辦的其他事務性工作。

出納會計工作職責[精華] 篇17

1、負責公司各部門費用報銷、借款及付款流程的審核工作;

2、負責歸單工作，保證手續及原始單據的一致性、合規性、準確性;

3、負責辦理銀行業務、網銀支付及平台維護工作;

4、按規定登記現金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支;

5、負責ERP流程中財務流程的覆核或登記，協助主辦會計核對人、材、機成本;

6、完成領導交辦的其他工作。

出納會計工作職責[精華] 篇18

負責公司日常財務核算及賬務處理工作;

編制資產負債表、利潤表、現金流量表及法定的監管報表，並及時報送;

運用會計和稅務政策，支持業務發展，協助制定相關標準化流程;

協助建立、完善財務會計核算體系，不斷優化現有流程;

領導安排的其他工作。

出納會計工作職責[精華] 篇19

1、參與公司財務信息化規劃和管理工作;

2、每月需核算員工薪資及績效;

3、研究，制定財務信息化管理制度並監督執行;

4、指導、協調、檢查、完善公司財務信息化工作;

5、協助總監梳理財務業務流程，修改財務相關流程，編制、完善相關規章制度、部分核算制度;

6、協助總監完成部門內部工作的安排、協調，以及與各部門之間和子公司之間的工作的協調與溝通。

出納會計工作職責[精華] 篇20

1. 根據審核好的原始憑證進行付款及報銷業務;根據審核好的費用報銷單，將報銷費用進行分類登記;

2. 在進銷存軟體系統內及時登記收付款，在財務系統內編制現金銀行憑證;

3. 在系統內登記進銷發票，並編制統計表;

4. 發票開具、保管;購買、驗證發票，涉稅事項;

5. 應收賬款對賬單的編制;

6. 核對現金、銀行餘額，編制周、月貨幣資金餘額表;

7. 編制銀行流水、發票台賬，合同台賬的登記;

8. 根據系統內維修單據，編制維修費用統計表;

9. 完成領導交待的其它工作。

出納會計工作職責[精華] 篇21

1.配合併與銷售部門協商項目的及時開具

2.根據公司流程及時支付貨款，不耽誤項目供貨

3.嚴格按照財務制度辦理各種收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務

4.及時、準確向總賬會計提供財務各項基礎數據及內部報表

5.妥善保管庫存現金空白票據和空白支票、法人章及票據

6.妥善保管各種銀行憑證，並定期整理、裝訂銀行對賬單

7.認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並做到日清月結

8.每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時匯報

9.嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作

出納會計工作職責[精華] 篇22

1.出納

更新銀行日記流水賬，並與對賬單核對

負責日常收支業務

列印銀行對賬單

整理日常收支單據

費用報銷付款

其他領導交付的任務

2合同管理

開增值稅發票

更新發票台賬

合同錄入

合同轉移管理

發票信息更新

客戶信息維護

與項目部核對合同狀態

及時為業務部提供合同信息

合同回款更新

其他與合同相關的事宜

出納會計工作職責[精華] 篇23

1.嚴格遵守公司財務制度，負責各業務版塊現金、銀行存款及承兌日常收支，並做好現金流的日常監控與管理，及時匯報現金變動情況，參與資金統一調度，提高資金使用效率。

2.負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。

4.每天做到日清月結，每周五編制資金周報，每月月底上報資金月報，並說明各業務版塊資金月度使用情況。

5.負責資金管理檔案的歸檔及文書處理

出納會計工作職責[精華] 篇24

1、負責資金的日常管理及收付工作，保證資金收付的正確性、準確性、及時性

2、負責資金日記賬的登記及匯報，按時發送資金數據給財務管理人員

3、負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性

4、負責銀行存款的定期帳實盤點，並做到日清月結

5、負責發票記錄及開具，負責銀行票據的簽發、公司銀行事務辦理等外勤工作

6、負責跟會計對接，將原始單據、相關結算數據傳遞給會計，保證單據傳遞的完整性、及時性、準確性

7、負責公司的整體賬務管理，本年度的賬套數據按季備份

出納會計工作職責[精華] 篇25

1.按照國家相關法律法規、財會制度的有關規定，辦理現金提取、保管、收付手續;

2.及時掌握管理公司資金狀況，確保資金支付的準確性及安全性;

3.負責現金的管理，做好日記賬;

4.負責報銷差旅費及各項日常費用;

5.負責發票、支票的管理;

6.做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

出納會計工作職責[精華] 篇26

1、負責公司日常的費用報銷。

2、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬。

3、每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

4、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

5、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。

6、每周編制《貨幣資金周報表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管等。

7、每月編制《現金流量表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管。

8、完成領導布置的其他工作。

出納會計工作職責[精華] 篇27

1、負責受理日常的收付款業務;

2、審核發票及單據，整理財務原始憑證;

3、管理貨幣資金，與銀行定期對賬;

4、負責銀行往來事項，辦理銀行結算業務;

5、負責所有支票的保管、簽發支付工作;

6、編制會計憑證，整理保管財務會計檔案;

出納會計工作職責[精華] 篇28

1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;

2、辦理現金、銀行的收支業務，編制會計憑證，登記銀行日記帳;

3、按月進行銀行存款的對賬，確保銀行賬單餘額與銀行日記帳餘額一致;

4、熟悉會計核算流程及應收賬款流程，每月定期核對應收賬款餘額;

4、熟練應用財務及Office辦公軟體，會操作用友等財務軟體;

5、業務員銷售提成核算;

6、配合公司領導交付的其他工作。